| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | | 671 500.00 | 671 500.00 |
AP Constructions | 206 660.00 | 120 659.00 | 86 002.00 | 206 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 172.00 | 86 462.00 | 12 710.00 | 99 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 907.00 | 116 709.00 | 56 198.00 | 172 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 560.00 | 328 334.00 | 869 225.00 | 1 197 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 098 306.00 | 350 555.00 | 8 747 752.00 | 9 098 306.00 |
BZ Autres créances | 1 312 822.00 | | 1 312 822.00 | 1 312 822.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420 201.00 | 350 555.00 | 10 069 646.00 | 10 420 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 760.00 | 678 889.00 | 10 938 871.00 | 11 617 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | | 307 462.00 | | |
DH Report à nouveau | 338 828.00 | | | 338 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 938.00 | 691 366.00 | | 520 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 766.00 | 1 152 828.00 | | 1 013 766.00 |
DP Provisions pour risques | 276 447.00 | 340 346.00 | | 276 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 082.00 | 23 230.00 | | 25 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 529.00 | 363 576.00 | | 301 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 219.00 | | | 204 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 681.00 | 3 943 168.00 | | 3 155 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 743.00 | 2 859 412.00 | | 2 981 743.00 |
EA Autres dettes | 939 615.00 | 190 548.00 | | 939 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293 233.00 | 2 354 052.00 | | 2 293 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 576.00 | 9 347 181.00 | | 9 623 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 871.00 | 10 863 586.00 | | 10 938 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 804 578.00 | | 18 804 578.00 | 18 804 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 804 578.00 | | 18 804 578.00 | 18 804 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 210 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 062 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 910.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 780 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 279.00 | 4 624.00 | | 14 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | 4 624.00 | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 164.00 | 16 531.00 | | 59 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164.00 | 16 531.00 | | 59 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 885.00 | -11 907.00 | | -44 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 264.00 | 117 536.00 | | 20 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 937.00 | 66 489.00 | | -163 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 224 819.00 | 20 575 532.00 | | 19 224 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703 881.00 | 19 884 166.00 | | 18 703 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 938.00 | 691 366.00 | | 520 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 630.00 | | 32 929.00 | 1 164 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | | | 676 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 800.00 | | 29 939.00 | 448 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | | 2 990.00 | 39 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 268.00 | 50 066.00 | | 278 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 764.00 | 50 066.00 | | 273 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 576.00 | 57 910.00 | 119 957.00 | 363 576.00 |
6T Sur comptes clients | 233 654.00 | 198 123.00 | 81 223.00 | 233 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 654.00 | 198 123.00 | 81 223.00 | 233 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 231.00 | 256 033.00 | 201 180.00 | 597 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 033.00 | 201 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 681.00 | 3 155 681.00 | | 3 155 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 654.00 | 676 654.00 | | 676 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293 233.00 | 2 293 233.00 | | 2 293 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
UX Autres créances clients | 8 668 264.00 | | | 8 668 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 042.00 | | | 430 042.00 |
VB T. V. A. | 457 666.00 | | | 457 666.00 |
VC Groupe et associés | 412 640.00 | | | 412 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VI Groupe et associés | 885 250.00 | 885 250.00 | | 885 250.00 |
VP Divers | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 919.00 | | | 158 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 943.00 | 10 411 128.00 | 42 815.00 | 10 453 943.00 |
VW T.V.A. | 1 922 230.00 | 1 922 230.00 | | 1 922 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 576.00 | 9 623 576.00 | | 9 623 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |