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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 421 500.00 | 250 000.00 | 671 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 819.00 | 102 050.00 | 42 769.00 | 144 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 543.00 | 180 238.00 | 110 305.00 | 290 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 785.00 | 707 003.00 | 430 782.00 | 1 137 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 996.00 | 55 102.00 | 5 743 894.00 | 5 798 996.00 |
BZ Autres créances | 419 573.00 | | 419 573.00 | 419 573.00 |
CF Disponibilités | 3 480 444.00 | | 3 480 444.00 | 3 480 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 013.00 | 55 102.00 | 9 643 911.00 | 9 699 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 797.00 | 762 105.00 | 10 074 693.00 | 10 836 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 793 592.00 | 1 028 282.00 | | 793 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 094.00 | 465 310.00 | | 650 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 686.00 | 1 647 592.00 | | 1 597 686.00 |
DP Provisions pour risques | 285 320.00 | 138 167.00 | | 285 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 087.00 | 160 934.00 | | 308 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 686.00 | 1 944 122.00 | | 2 452 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 502.00 | 2 330 090.00 | | 2 369 502.00 |
EA Autres dettes | 291 942.00 | 342 958.00 | | 291 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054 790.00 | 1 718 932.00 | | 3 054 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 920.00 | 6 336 101.00 | | 8 168 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 693.00 | 8 144 627.00 | | 10 074 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 078 593.00 | | 19 078 593.00 | 19 078 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 078 593.00 | | 19 078 593.00 | 19 078 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 307 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 500 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 545.00 | |
GE Autres charges | | | 67 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 267 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 849.00 | 60 177.00 | | 61 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849.00 | 60 177.00 | | 61 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 17 933.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 490.00 | 314 396.00 | | 33 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 587.00 | 332 330.00 | | 33 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 262.00 | -272 153.00 | | 28 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 392.00 | 125 808.00 | | 169 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 193.00 | 213 484.00 | | 248 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 369 093.00 | 17 228 844.00 | | 19 369 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 718 999.00 | 16 763 534.00 | | 18 718 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 094.00 | 465 310.00 | | 650 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 928.00 | 1 050.00 | 43 615.00 | 1 093 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 27 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 137 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | | | 674 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 748.00 | | 43 615.00 | 391 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 465.00 | 1 050.00 | | 27 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 036.00 | 73 467.00 | | 212 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 821.00 | 73 467.00 | | 208 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 934.00 | 208 545.00 | 61 392.00 | 160 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 763.00 | 71 417.00 | 121 079.00 | 104 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 263.00 | 71 417.00 | 121 079.00 | 526 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 197.00 | 279 962.00 | 182 471.00 | 687 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 962.00 | 182 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 686.00 | 2 452 686.00 | | 2 452 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 178.00 | 428 178.00 | | 428 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 884.00 | 604 884.00 | | 604 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 942.00 | 291 942.00 | | 291 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054 790.00 | 3 054 790.00 | | 3 054 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UX Autres créances clients | 5 732 874.00 | 5 732 874.00 | | 5 732 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VB T. V. A. | 377 062.00 | 377 062.00 | | 377 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 276.00 | 6 246 276.00 | | 6 246 276.00 |
VW T.V.A. | 1 214 769.00 | 1 214 769.00 | | 1 214 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 920.00 | 8 168 920.00 | | 8 168 920.00 |