| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 421 500.00 | 250 000.00 | 671 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 194.00 | 64 050.00 | 62 144.00 | 126 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 554.00 | 144 772.00 | 120 782.00 | 265 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 928.00 | 633 536.00 | 460 392.00 | 1 093 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 128.00 | 104 763.00 | 4 444 365.00 | 4 549 128.00 |
BZ Autres créances | 346 225.00 | | 346 225.00 | 346 225.00 |
CF Disponibilités | 2 893 646.00 | | 2 893 646.00 | 2 893 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 999.00 | 104 763.00 | 7 684 236.00 | 7 788 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 927.00 | 738 299.00 | 8 144 627.00 | 8 882 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 282.00 | | | 1 028 282.00 |
DH Report à nouveau | | 610 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 310.00 | 417 946.00 | | 465 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 592.00 | 1 182 282.00 | | 1 647 592.00 |
DP Provisions pour risques | 138 167.00 | 482 829.00 | | 138 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 767.00 | 22 163.00 | | 22 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 934.00 | 504 992.00 | | 160 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 122.00 | 2 688 270.00 | | 1 944 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 090.00 | 1 951 606.00 | | 2 330 090.00 |
EA Autres dettes | 342 958.00 | 340 584.00 | | 342 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718 932.00 | 1 707 278.00 | | 1 718 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 101.00 | 6 687 755.00 | | 6 336 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 627.00 | 8 375 030.00 | | 8 144 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 717 494.00 | | 16 717 494.00 | 16 717 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 717 494.00 | | 16 717 494.00 | 16 717 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 168 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 977 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 925.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 091 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 396.00 | 53 507.00 | | 314 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 330.00 | 53 507.00 | | 332 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 153.00 | -53 507.00 | | -272 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 808.00 | 29 229.00 | | 125 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 484.00 | 53 563.00 | | 213 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 228 844.00 | 16 338 829.00 | | 17 228 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 763 534.00 | 15 920 883.00 | | 16 763 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 310.00 | 417 946.00 | | 465 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 532.00 | | 86 249.00 | 1 042 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 854.00 | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 854.00 | 1 093 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | | | 674 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 499.00 | | 86 249.00 | 305 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 665.00 | 51 371.00 | | 160 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 450.00 | 51 371.00 | | 157 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 992.00 | 64 925.00 | 408 983.00 | 504 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
6T Sur comptes clients | 88 942.00 | 18 414.00 | 2 593.00 | 88 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 442.00 | 18 414.00 | 2 593.00 | 510 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 434.00 | 83 339.00 | 411 576.00 | 1 015 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 122.00 | 1 944 122.00 | | 1 944 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 924.00 | 373 924.00 | | 373 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 854.00 | 606 854.00 | | 606 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 958.00 | 342 958.00 | | 342 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718 932.00 | 1 718 932.00 | | 1 718 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 038.00 | 4 462 038.00 | | 4 462 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
VB T. V. A. | 295 761.00 | 295 761.00 | | 295 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 818.00 | 4 895 353.00 | 27 465.00 | 4 922 818.00 |
VW T.V.A. | 1 137 398.00 | 1 137 398.00 | | 1 137 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 101.00 | 6 336 101.00 | | 6 336 101.00 |