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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 421 500.00 | 250 000.00 | 671 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 499.00 | 157 450.00 | 148 048.00 | 305 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 532.00 | 582 165.00 | 460 368.00 | 1 042 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 112.00 | 88 942.00 | 5 001 170.00 | 5 090 112.00 |
BZ Autres créances | 601 941.00 | | 601 941.00 | 601 941.00 |
CF Disponibilités | 2 311 551.00 | | 2 311 551.00 | 2 311 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 604.00 | 88 942.00 | 7 914 662.00 | 8 003 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 137.00 | 671 107.00 | 8 375 030.00 | 9 046 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 336.00 | 439 766.00 | | 610 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 946.00 | 670 570.00 | | 417 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 282.00 | 1 264 336.00 | | 1 182 282.00 |
DP Provisions pour risques | 482 829.00 | 670 771.00 | | 482 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 163.00 | 21 151.00 | | 22 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 992.00 | 691 922.00 | | 504 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 270.00 | 2 742 047.00 | | 2 688 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 606.00 | 2 278 420.00 | | 1 951 606.00 |
EA Autres dettes | 340 584.00 | 280 211.00 | | 340 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 278.00 | 1 887 466.00 | | 1 707 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 755.00 | 7 188 162.00 | | 6 687 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 030.00 | 9 144 420.00 | | 8 375 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 944 788.00 | | 15 944 788.00 | 15 944 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 944 788.00 | | 15 944 788.00 | 15 944 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 338 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 567 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 613 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 507.00 | 11 706.00 | | 53 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 507.00 | 25 441.00 | | 53 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 507.00 | 1 588 181.00 | | -53 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 229.00 | 194 195.00 | | 29 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 563.00 | 162 703.00 | | 53 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 829.00 | 18 407 016.00 | | 16 338 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 883.00 | 17 736 447.00 | | 15 920 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 946.00 | 670 570.00 | | 417 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 930.00 | | 151 239.00 | 1 101 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 636.00 | 1 042 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 636.00 | 305 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | | | 674 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 948.00 | | 130 187.00 | 385 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 267.00 | | 21 052.00 | 41 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 020.00 | 44 774.00 | 157 129.00 | 273 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 805.00 | 44 774.00 | 157 129.00 | 269 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 922.00 | 80 596.00 | 267 525.00 | 691 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
6T Sur comptes clients | 201 125.00 | 7 591.00 | 119 774.00 | 201 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 625.00 | 7 591.00 | 119 774.00 | 622 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 547.00 | 88 187.00 | 387 300.00 | 1 314 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 270.00 | 2 688 270.00 | | 2 688 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 430.00 | 199 430.00 | | 199 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 331.00 | 539 331.00 | | 539 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 278.00 | 1 707 278.00 | | 1 707 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 319.00 | 35 486.00 | 26 834.00 | 62 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 999 911.00 | 4 999 911.00 | | 4 999 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VB T. V. A. | 412 316.00 | 412 316.00 | | 412 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754 373.00 | 5 727 539.00 | 26 834.00 | 5 754 373.00 |
VW T.V.A. | 1 177 568.00 | 1 177 568.00 | | 1 177 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 755.00 | 6 687 755.00 | | 6 687 755.00 |