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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 060.00 | 5 833.00 | 154 227.00 | 160 060.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 955.00 | 5 833.00 | 227 122.00 | 232 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 666.00 | 5 833.00 | 253 832.00 | 259 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 38 619.00 | 20 889.00 | | 38 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | 17 731.00 | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 77 314.00 | 47 089.00 | | 77 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 342.00 | 41 640.00 | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 503.00 | 46 598.00 | | 60 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 47 622.00 | | 53 085.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 1 360.00 | | 5 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 719.00 | 3 500.00 | | 28 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 519.00 | 140 720.00 | | 176 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 832.00 | 187 809.00 | | 253 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 051.00 | 112 596.00 | | 162 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 618.00 | | 606 618.00 | 606 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 618.00 | | 606 618.00 | 606 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 1 082.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 1 082.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 4 287.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 4 287.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | -3 205.00 | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 582.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 911.00 | 533 561.00 | | 611 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 687.00 | 515 830.00 | | 581 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 224.00 | 17 731.00 | | 30 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 835.00 | | 2 334.00 | 55 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 075.00 | | 2 334.00 | 48 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 005.00 | 4 452.00 | | 27 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 4 452.00 | | 27 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 124.00 | 13 656.00 | 14 468.00 | 28 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 153.00 | 188 893.00 | 4 260.00 | 193 153.00 |
VW T.V.A. | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 519.00 | 162 051.00 | 14 468.00 | 176 519.00 |