| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 319.00 | 52 552.00 | 24 767.00 | 77 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 079.00 | 52 552.00 | 32 527.00 | 85 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 312.00 | 833.00 | 81 479.00 | 82 312.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 609.00 | 833.00 | 274 776.00 | 275 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 689.00 | 53 385.00 | 307 303.00 | 360 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 80 915.00 | 62 055.00 | | 80 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 867.00 | 18 860.00 | | 58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 148 252.00 | 89 385.00 | | 148 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 362.00 | 40 171.00 | | 40 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 33 804.00 | | 29 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 799.00 | 15 010.00 | | 18 799.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 14 698.00 | | 16 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 74 215.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 052.00 | 179 098.00 | | 159 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 303.00 | 268 483.00 | | 307 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 888.00 | 137 898.00 | | 123 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 595 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 9 805.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 9 805.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | -9 805.00 | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | -236.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 496.00 | 398 631.00 | | 640 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 629.00 | 379 771.00 | | 581 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 867.00 | 18 860.00 | | 58 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 308.00 | | 24 771.00 | 60 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | 24 771.00 | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 302.00 | 6 250.00 | | 46 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | 6 250.00 | | 46 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 362.00 | 5 198.00 | 35 164.00 | 40 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 347.00 | 97 087.00 | 4 260.00 | 101 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 052.00 | 123 888.00 | 35 164.00 | 159 052.00 |