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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 136 053.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 217 925.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 68 844.00 | 38 619.00 | | 68 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 30 224.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 80 000.00 | 77 314.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | 28 342.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 503.00 | | 60 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 53 085.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 5 870.00 | | 7 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 28 719.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 925.00 | 176 519.00 | | 137 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 925.00 | 253 832.00 | | 217 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 457.00 | 162 051.00 | | 137 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 1 874.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 1 874.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | 4 692.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 4 692.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | -2 818.00 | | -4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | 3 826.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 932.00 | 611 911.00 | | 631 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 246.00 | 581 687.00 | | 629 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 30 224.00 | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 168.00 | | 640.00 | 58 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | | 640.00 | 50 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 458.00 | 5 026.00 | | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 5 026.00 | | 31 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 14 000.00 | 468.00 | 14 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 764.00 | 144 504.00 | 4 260.00 | 148 764.00 |
VW T.V.A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 925.00 | 137 457.00 | 468.00 | 137 925.00 |