| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 548.00 | 56 883.00 | 23 666.00 | 80 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 308.00 | 56 883.00 | 36 426.00 | 93 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 072.00 | 56 883.00 | 328 190.00 | 385 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 59 702.00 | 80 915.00 | | 59 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 283.00 | 58 867.00 | | 96 283.00 |
DL TOTAL (I) | 164 455.00 | 148 252.00 | | 164 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 357.00 | 40 362.00 | | 35 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 29 584.00 | | 13 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | 18 799.00 | | 61 264.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 16 308.00 | | 7 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | 54 000.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 735.00 | 159 052.00 | | 163 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 190.00 | 307 303.00 | | 328 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 698.00 | 123 888.00 | | 136 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 606 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 4 045.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 4 045.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | -3 835.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 2 133.00 | | 26 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 628.00 | 640 496.00 | | 607 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 345.00 | 581 629.00 | | 511 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 283.00 | 58 867.00 | | 96 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 079.00 | | 8 229.00 | 85 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 319.00 | | 3 229.00 | 77 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 5 000.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 552.00 | 4 331.00 | 56 883.00 | 52 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 4 331.00 | 56 883.00 | 52 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 164.00 | 9 927.00 | 25 237.00 | 35 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 625.00 | 97 365.00 | 4 260.00 | 101 625.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 935.00 | 136 698.00 | 25 237.00 | 161 935.00 |