| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 46 302.00 | 6 246.00 | 52 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 308.00 | 46 302.00 | 14 006.00 | 60 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 37 850.00 | 833.00 | 37 017.00 | 37 850.00 |
CF Disponibilités | 113 320.00 | | 113 320.00 | 113 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 310.00 | 833.00 | 254 477.00 | 255 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 618.00 | 47 136.00 | 268 483.00 | 315 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 62 055.00 | 71 530.00 | | 62 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | -9 476.00 | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 89 385.00 | 70 525.00 | | 89 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 171.00 | 704.00 | | 40 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 68 255.00 | | 33 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010.00 | 42 454.00 | | 15 010.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 934.00 | | 14 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 215.00 | 97 020.00 | | 74 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 098.00 | 209 367.00 | | 179 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 483.00 | 279 891.00 | | 268 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 898.00 | 209 367.00 | | 137 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 805.00 | 4 116.00 | | 9 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | 4 116.00 | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 805.00 | -4 073.00 | | -9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | -2 400.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 631.00 | 531 746.00 | | 398 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 771.00 | 541 222.00 | | 379 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 860.00 | -9 476.00 | | 18 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 808.00 | | 1 500.00 | 58 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 048.00 | | 1 500.00 | 51 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 507.00 | 4 795.00 | | 41 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 4 795.00 | | 41 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 250.00 | 141 990.00 | 4 260.00 | 146 250.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 898.00 | 137 898.00 | 40 000.00 | 177 898.00 |