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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AN Terrains | 125 464.00 | 122 030.00 | 3 435.00 | 125 464.00 |
AP Constructions | 136 240.00 | 127 722.00 | 8 518.00 | 136 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951 950.00 | 4 562 450.00 | 389 499.00 | 4 951 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 246.00 | 132 640.00 | 23 606.00 | 156 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 128.00 | 4 947 009.00 | 425 118.00 | 5 372 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 740.00 | | 775 740.00 | 775 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 646.00 | | 734 646.00 | 734 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 827.00 | 16 513.00 | 1 658 314.00 | 1 674 827.00 |
BZ Autres créances | 1 834 297.00 | 906 583.00 | 927 714.00 | 1 834 297.00 |
CF Disponibilités | 1 801 504.00 | | 1 801 504.00 | 1 801 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 791.00 | 923 096.00 | 5 904 695.00 | 6 827 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 919.00 | 5 870 105.00 | 6 329 813.00 | 12 199 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 495.00 | 16 787.00 | | 29 495.00 |
DG Autres réserves | 241 455.00 | | | 241 455.00 |
DH Report à nouveau | | -70 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 600.00 | 324 518.00 | | -249 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 350.00 | 1 270 950.00 | | 1 021 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 063.00 | 4 228 383.00 | | 3 724 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | 1 415.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 655.00 | 852 785.00 | | 1 145 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 400.00 | 121 774.00 | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 308 303.00 | 17 196.00 | | 308 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 602.00 | 4 312.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 463.00 | 5 227 638.00 | | 5 308 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 813.00 | 6 498 588.00 | | 6 329 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 463.00 | 5 227 638.00 | | 5 308 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 176.00 | | 128 952.00 | 5 243 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 949.00 | | 128 952.00 | 5 240 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 864.00 | 161 145.00 | | 4 785 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 464.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784 161.00 | 160 681.00 | | 4 784 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 985.00 | 606.00 | 29 078.00 | 44 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 906 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 985.00 | 907 189.00 | 29 078.00 | 44 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 985.00 | 907 189.00 | 29 078.00 | 44 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 583.00 | 29 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 655.00 | 1 145 655.00 | | 1 145 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 012.00 | | | 1 655 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 063.00 | 3 724 063.00 | | 3 724 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
VP Divers | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 826.00 | | | 1 657 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 162.00 | 3 514 162.00 | | 3 514 162.00 |
VW T.V.A. | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 024.00 | 5 303 024.00 | | 5 303 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |