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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 297 929.00 | 239 472.00 | 58 457.00 | 297 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 509.00 | 277 703.00 | 42 806.00 | 320 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 240.00 | 162 060.00 | 53 180.00 | 215 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 807.00 | 737 747.00 | 645 060.00 | 1 382 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 960.00 | | 653 960.00 | 653 960.00 |
BZ Autres créances | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 794.00 | | 809 794.00 | 809 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 601.00 | 737 747.00 | 1 454 853.00 | 2 192 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 240 054.00 | 209 597.00 | | 240 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | 30 457.00 | | 75 177.00 |
DL TOTAL (I) | 323 481.00 | 248 304.00 | | 323 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 176.00 | 143 276.00 | | 26 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 170 460.00 | | 92 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 783.00 | 836 247.00 | | 1 012 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 372.00 | 1 149 984.00 | | 1 131 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 853.00 | 1 398 287.00 | | 1 454 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 779.00 | 1 149 984.00 | | 1 129 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 227.00 | 143 276.00 | | 23 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 013.00 | | 27 162.00 | 1 361 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 1 382 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 833 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 512.00 | | | 501 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 885.00 | | 27 162.00 | 811 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 843.00 | 67 272.00 | 5 368.00 | 675 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 394.00 | 1 118.00 | | 57 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 449.00 | 66 155.00 | 5 368.00 | 618 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 575.00 | 664 575.00 | | 664 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
UX Autres créances clients | 653 960.00 | | | 653 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948.00 | 1 355.00 | 1 593.00 | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 138.00 | 808 522.00 | 47 617.00 | 856 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 372.00 | 1 129 779.00 | 1 593.00 | 1 131 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |