| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 514.00 | 60 320.00 | 2 194.00 | 62 514.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 297 929.00 | 280 548.00 | 17 381.00 | 297 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 038.00 | 303 072.00 | 29 965.00 | 333 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 199.00 | 205 100.00 | 76 099.00 | 281 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 590.00 | 849 040.00 | 616 550.00 | 1 465 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 614.00 | | 616 614.00 | 616 614.00 |
BZ Autres créances | 120 022.00 | 49 251.00 | 70 771.00 | 120 022.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 464.00 | 49 251.00 | 702 213.00 | 751 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 054.00 | 898 291.00 | 1 318 763.00 | 2 217 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 412 142.00 | 315 231.00 | | 412 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 571.00 | 96 912.00 | | 87 571.00 |
DL TOTAL (I) | 507 963.00 | 420 393.00 | | 507 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 732.00 | 85 191.00 | | 75 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 946.00 | 109 366.00 | | 178 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 123.00 | 720 007.00 | | 556 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 800.00 | 914 563.00 | | 810 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 763.00 | 1 334 956.00 | | 1 318 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 201.00 | 83 423.00 | | 75 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 734.00 | | 24 856.00 | 1 440 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 572.00 | | 24 594.00 | 887 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 648.00 | | 263.00 | 47 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 687.00 | 56 353.00 | | 792 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 986.00 | 1 334.00 | | 58 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 700.00 | 55 019.00 | | 733 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 946.00 | 178 946.00 | | 178 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
UX Autres créances clients | 616 614.00 | 616 614.00 | | 616 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 867.00 | 748 957.00 | 47 910.00 | 796 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 800.00 | 810 800.00 | | 810 800.00 |