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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 291 480.00 | 291 451.00 | 29.00 | 291 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 760.00 | 211 283.00 | 6 477.00 | 217 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 366.00 | 119 167.00 | 48 199.00 | 167 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 221.00 | 654 088.00 | 536 134.00 | 1 190 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 038.00 | | 221 038.00 | 221 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 260.00 | 654 088.00 | 757 172.00 | 1 411 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -135 331.00 | 624 959.00 | | -135 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 324.00 | -760 290.00 | | -685 324.00 |
DL TOTAL (I) | -812 405.00 | -127 081.00 | | -812 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 324 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 556.00 | 530 000.00 | | 532 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 101 035.00 | | 44 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 704.00 | 384 473.00 | | 992 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 577.00 | 1 015 509.00 | | 1 569 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 172.00 | 1 213 105.00 | | 757 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 577.00 | 485 509.00 | | 1 039 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 264.00 | | 26 736.00 | 1 257 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 418.00 | 38 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 779.00 | 1 190 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 071.00 | 475 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 289.00 | 676 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 258.00 | | | 480 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 269.00 | | 26 626.00 | 728 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 737.00 | | 110.00 | 48 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 336.00 | 31 112.00 | 81 360.00 | 704 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 258.00 | | 5 071.00 | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 078.00 | 31 112.00 | 76 289.00 | 667 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 677.00 | | 324 677.00 | 324 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 485.00 | 98 485.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 324 677.00 | 98 485.00 | 423 162.00 | 324 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 740.00 | 560 740.00 | | 560 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
UX Autres créances clients | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 595.00 | 51 166.00 | 38 429.00 | 89 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 577.00 | 1 039 577.00 | 530 000.00 | 1 569 577.00 |