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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 293 209.00 | 291 985.00 | 1 225.00 | 293 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 560.00 | 240 038.00 | 12 521.00 | 252 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 500.00 | 135 055.00 | 45 445.00 | 180 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 264.00 | 704 336.00 | 552 928.00 | 1 257 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 547 030.00 | | 547 030.00 | 547 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 177.00 | | 660 177.00 | 660 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 440.00 | 704 336.00 | 1 213 105.00 | 1 917 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 624 959.00 | 499 713.00 | | 624 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 290.00 | 125 246.00 | | -760 290.00 |
DL TOTAL (I) | -127 081.00 | 633 209.00 | | -127 081.00 |
DP Provisions pour risques | 324 677.00 | 91 000.00 | | 324 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 677.00 | 91 000.00 | | 324 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 42 652.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 035.00 | 115 559.00 | | 101 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 473.00 | 367 168.00 | | 384 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 509.00 | 525 378.00 | | 1 015 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 105.00 | 1 249 587.00 | | 1 213 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 509.00 | 525 378.00 | | 485 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 243.00 | | 12 758.00 | 1 484 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 736.00 | 1 257 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 256.00 | 480 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 480.00 | 728 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 340.00 | | 12 409.00 | 930 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 388.00 | | 349.00 | 48 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 747.00 | 42 325.00 | 239 736.00 | 901 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 654.00 | 860.00 | 25 256.00 | 61 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 093.00 | 41 465.00 | 214 480.00 | 840 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 324 677.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 485.00 | 324 677.00 | 189 485.00 | 189 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
UX Autres créances clients | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VP Divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 884.00 | 113 147.00 | 48 737.00 | 161 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 509.00 | 485 509.00 | 530 000.00 | 1 015 509.00 |