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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 514.00 | 61 654.00 | 860.00 | 62 514.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 297 929.00 | 292 815.00 | 5 114.00 | 297 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 126.00 | 314 595.00 | 20 531.00 | 335 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 285.00 | 232 683.00 | 64 602.00 | 297 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 243.00 | 901 747.00 | 582 495.00 | 1 484 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 266.00 | | 638 266.00 | 638 266.00 |
BZ Autres créances | 106 115.00 | 98 485.00 | 7 630.00 | 106 115.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 381.00 | 98 485.00 | 665 896.00 | 764 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 624.00 | 1 000 233.00 | 1 248 391.00 | 2 248 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 499 713.00 | 412 142.00 | | 499 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 059.00 | 87 571.00 | | 125 059.00 |
DL TOTAL (I) | 633 022.00 | 507 963.00 | | 633 022.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 652.00 | 75 732.00 | | 42 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 178 946.00 | | 114 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 168.00 | 556 123.00 | | 367 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 369.00 | 810 800.00 | | 524 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 391.00 | 1 318 763.00 | | 1 248 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 369.00 | 810 800.00 | | 524 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 652.00 | 75 201.00 | | 42 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 590.00 | | 18 653.00 | 1 465 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 165.00 | | 18 174.00 | 912 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 910.00 | | 478.00 | 47 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 040.00 | 52 708.00 | | 849 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320.00 | 1 334.00 | | 60 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 719.00 | 51 374.00 | | 788 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 251.00 | 98 485.00 | 49 251.00 | 49 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 251.00 | 98 485.00 | 49 251.00 | 49 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 251.00 | 189 485.00 | 49 251.00 | 49 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
UX Autres créances clients | 638 266.00 | 638 266.00 | | 638 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -531.00 | | | -531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 193.00 | 762 804.00 | 48 388.00 | 811 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 369.00 | 524 369.00 | | 524 369.00 |