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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AP Constructions | 448 148.00 | 165 609.00 | 282 539.00 | 448 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 920.00 | 136 163.00 | 23 757.00 | 159 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 958.00 | 73 941.00 | 73 017.00 | 146 958.00 |
BF Prêts | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 735.00 | 378 151.00 | 406 584.00 | 784 735.00 |
BT Marchandises | 240 072.00 | | 240 072.00 | 240 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BZ Autres créances | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 147.00 | | 479 147.00 | 479 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 883.00 | 378 151.00 | 885 731.00 | 1 263 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 661.00 | 339 510.00 | | 364 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | 29 150.00 | | 7 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 500.00 | 15 800.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 430 804.00 | 428 461.00 | | 430 804.00 |
DP Provisions pour risques | 21 817.00 | 23 564.00 | | 21 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 817.00 | 23 564.00 | | 21 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 229.00 | 122 239.00 | | 208 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | 154 019.00 | | 161 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 68 267.00 | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 1 469.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 109.00 | 345 996.00 | | 433 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 731.00 | 798 021.00 | | 885 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 814.00 | | | 636 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 264.00 | | | 610 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 213.00 | 42 915.00 | 35 977.00 | 371 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 776.00 | 42 915.00 | 35 977.00 | 368 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | 161 732.00 | | 161 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UP Prêts | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 147.00 | 47 887.00 | 160 260.00 | 208 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
VP Divers | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 790.00 | 105 520.00 | 4 270.00 | 109 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 110.00 | 272 850.00 | 160 260.00 | 433 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |