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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AP Constructions | 451 761.00 | 190 445.00 | 261 316.00 | 451 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 655.00 | 139 587.00 | 31 068.00 | 170 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 547.00 | 63 069.00 | 58 477.00 | 121 547.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 515.00 | 395 539.00 | 374 975.00 | 770 515.00 |
BT Marchandises | 252 204.00 | | 252 204.00 | 252 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 915.00 | 395 539.00 | 804 376.00 | 1 199 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 304.00 | 364 661.00 | | 372 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | 7 643.00 | | 2 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 432 632.00 | 430 804.00 | | 432 632.00 |
DP Provisions pour risques | 19 068.00 | 21 817.00 | | 19 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 068.00 | 21 817.00 | | 19 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 432.00 | 208 229.00 | | 160 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | 161 732.00 | | 145 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 624.00 | 60 049.00 | | 43 624.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 3 098.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 675.00 | 433 109.00 | | 352 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 376.00 | 885 731.00 | | 804 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 959.00 | 272 849.00 | | 111 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 735.00 | | | 784 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 028.00 | | | 755 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 151.00 | 57 420.00 | 40 032.00 | 378 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 714.00 | 57 420.00 | 40 032.00 | 375 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 817.00 | | 2 749.00 | 21 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 817.00 | | 2 749.00 | 21 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 350.00 | 48 391.00 | 111 959.00 | 160 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VP Divers | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 855.00 | 115 742.00 | 1 114.00 | 116 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 676.00 | 240 717.00 | 111 959.00 | 352 676.00 |