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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AP Constructions | 470 004.00 | 239 196.00 | 230 807.00 | 470 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 483.00 | 161 635.00 | 26 847.00 | 188 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 453.00 | 87 270.00 | 48 183.00 | 135 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 491.00 | 490 539.00 | 329 952.00 | 820 491.00 |
BT Marchandises | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 219 790.00 | | 219 790.00 | 219 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 514.00 | | 519 514.00 | 519 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 006.00 | 490 539.00 | 849 466.00 | 1 340 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 379.00 | 375 132.00 | | 384 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 931.00 | 9 246.00 | | 48 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 12 500.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 488 811.00 | 440 879.00 | | 488 811.00 |
DP Provisions pour risques | 13 268.00 | 15 948.00 | | 13 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 268.00 | 15 948.00 | | 13 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 704.00 | 131 433.00 | | 94 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 947.00 | 171 169.00 | | 140 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 603.00 | 79 942.00 | | 105 603.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 3 523.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 387.00 | 386 068.00 | | 347 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 466.00 | 842 896.00 | | 849 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 903.00 | 304 810.00 | | 294 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 991.00 | | 40 170.00 | 814 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 670.00 | 820 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 670.00 | 793 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 440.00 | | 40 170.00 | 788 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 899.00 | 63 012.00 | 7 372.00 | 434 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 462.00 | 63 012.00 | 7 372.00 | 432 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 948.00 | | 2 680.00 | 15 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 948.00 | | 2 680.00 | 15 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 948.00 | 140 948.00 | | 140 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 616.00 | 42 131.00 | 52 484.00 | 94 616.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VP Divers | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 060.00 | 131 947.00 | 1 114.00 | 133 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 388.00 | 294 903.00 | 52 484.00 | 347 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |