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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL TDI

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-04-05 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-06-24 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-05-07 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-06-04 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-06-25 Partially confidential 2017-12-31 Complete
DénominationSARL TDI
Siren453412256
Cloture31/12/2021
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2022/002836
Numéro de Gestion2004B00167
Code Activité4511Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt05/04/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse80540 MOLLIENS-DREUIL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 23 000.00 23 000.00 23 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 437.00 2 437.00 2 437.00
AP Constructions 474 830.00 260 385.00 214 444.00 474 830.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 172 151.00 141 688.00 30 463.00 172 151.00
AT Autres immobilisations corporelles 136 061.00 104 686.00 31 374.00 136 061.00
BH Autres immobilisations financières 1 113.00 1 113.00 1 113.00
BJ TOTAL (I) 809 593.00 509 197.00 300 396.00 809 593.00
BT Marchandises 220 694.00 220 694.00 220 694.00
BX Clients et comptes rattachés 53 439.00 53 439.00 53 439.00
BZ Autres créances 35 102.00 35 102.00 35 102.00
CD Valeurs mobilières de placement
CF Disponibilités 242 167.00 242 167.00 242 167.00
CH Charges constatées d’avance 4 363.00 4 363.00 4 363.00
CJ TOTAL (II) 555 767.00 555 767.00 555 767.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 365 361.00 509 197.00 856 163.00 1 365 361.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 433 311.00 384 379.00 433 311.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36 630.00 48 931.00 36 630.00
DJ Subventions d’investissement 10 500.00 11 500.00 10 500.00
DL TOTAL (I) 524 441.00 488 811.00 524 441.00
DP Provisions pour risques 9 868.00 13 268.00 9 868.00
DR TOTAL (IV) 9 868.00 13 268.00 9 868.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68 499.00 94 704.00 68 499.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 645.00 23.00 1 645.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171 595.00 140 947.00 171 595.00
DY Dettes fiscales et sociales 77 988.00 105 603.00 77 988.00
EA Autres dettes 2 124.00 6 108.00 2 124.00
EC TOTAL (IV) 321 853.00 347 387.00 321 853.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 856 163.00 849 466.00 856 163.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58 383.00 52 484.00 58 383.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 105.00 88.00 105.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 820 492.00 28 131.00 820 492.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 114.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 028.00 809 594.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 437.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 028.00 783 043.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 437.00 25 437.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 793 941.00 28 131.00 793 941.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 114.00 1 114.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 490 539.00 57 305.00 38 647.00 490 539.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 437.00 2 437.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 488 102.00 57 305.00 38 647.00 488 102.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 268.00 3 400.00 13 268.00
7C TOTAL GENERAL 13 268.00 3 400.00 13 268.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 400.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 646.00 1 646.00 1 646.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 171 595.00 143 279.00 28 316.00 171 595.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77 988.00 77 988.00 77 988.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 125.00 2 125.00 2 125.00
UT Autres immobilisations financières 1 114.00 1 114.00 1 114.00
UX Autres créances clients 53 440.00 53 440.00 53 440.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 105.00 105.00 105.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68 394.00 38 327.00 30 067.00 68 394.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 22 848.00 22 848.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 972.00 48 972.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35 103.00 35 103.00 35 103.00
VS Charges constatées d’avance 4 363.00 4 363.00 4 363.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 94 019.00 92 905.00 1 114.00 94 019.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 321 853.00 263 470.00 58 383.00 321 853.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 7.00 7.00