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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AP Constructions | 474 830.00 | 260 385.00 | 214 444.00 | 474 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 151.00 | 141 688.00 | 30 463.00 | 172 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 061.00 | 104 686.00 | 31 374.00 | 136 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 593.00 | 509 197.00 | 300 396.00 | 809 593.00 |
BT Marchandises | 220 694.00 | | 220 694.00 | 220 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BZ Autres créances | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 167.00 | | 242 167.00 | 242 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 767.00 | | 555 767.00 | 555 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 361.00 | 509 197.00 | 856 163.00 | 1 365 361.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 311.00 | 384 379.00 | | 433 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 48 931.00 | | 36 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 11 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 524 441.00 | 488 811.00 | | 524 441.00 |
DP Provisions pour risques | 9 868.00 | 13 268.00 | | 9 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 868.00 | 13 268.00 | | 9 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 499.00 | 94 704.00 | | 68 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 23.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 595.00 | 140 947.00 | | 171 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 988.00 | 105 603.00 | | 77 988.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 6 108.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 853.00 | 347 387.00 | | 321 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 163.00 | 849 466.00 | | 856 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 383.00 | 52 484.00 | | 58 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 492.00 | | 28 131.00 | 820 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 028.00 | 809 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 028.00 | 783 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 941.00 | | 28 131.00 | 793 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 539.00 | 57 305.00 | 38 647.00 | 490 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 102.00 | 57 305.00 | 38 647.00 | 488 102.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 268.00 | | 3 400.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | | 3 400.00 | 13 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 595.00 | 143 279.00 | 28 316.00 | 171 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 394.00 | 38 327.00 | 30 067.00 | 68 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 019.00 | 92 905.00 | 1 114.00 | 94 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 853.00 | 263 470.00 | 58 383.00 | 321 853.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |