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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AP Constructions | 457 420.00 | 214 565.00 | 242 855.00 | 457 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 542.00 | 150 395.00 | 33 146.00 | 183 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 467.00 | 67 501.00 | 71 966.00 | 139 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 991.00 | 434 898.00 | 380 092.00 | 814 991.00 |
BT Marchandises | 179 772.00 | | 179 772.00 | 179 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
BZ Autres créances | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 804.00 | | 462 804.00 | 462 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 795.00 | 434 898.00 | 842 896.00 | 1 277 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 132.00 | 372 304.00 | | 375 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | 2 827.00 | | 9 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 13 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 440 879.00 | 432 632.00 | | 440 879.00 |
DP Provisions pour risques | 15 948.00 | 19 068.00 | | 15 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 948.00 | 19 068.00 | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 433.00 | 160 432.00 | | 131 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 169.00 | 145 665.00 | | 171 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 43 624.00 | | 79 942.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 2 933.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 068.00 | 352 675.00 | | 386 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 896.00 | 804 376.00 | | 842 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 810.00 | 240 716.00 | | 304 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 515.00 | | 66 176.00 | 770 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 814 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 788 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 965.00 | | 66 176.00 | 743 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 539.00 | 61 060.00 | 21 700.00 | 395 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 102.00 | 61 060.00 | 21 700.00 | 393 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 068.00 | | 3 120.00 | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | 3 120.00 | 19 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 346.00 | 50 087.00 | 81 259.00 | 131 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 724.00 | 145 611.00 | 1 114.00 | 146 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 069.00 | 304 810.00 | 81 259.00 | 386 069.00 |