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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 404.00 | 121 065.00 | 532 339.00 | 653 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 792 969.00 | 121 065.00 | 1 671 904.00 | 1 792 969.00 |
072 Créances – Autres | 97 630.00 | | 97 630.00 | 97 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
084 Disponibilités | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 424.00 | | 293 424.00 | 293 424.00 |
110 Total général Actif | 2 086 393.00 | 121 065.00 | 1 965 328.00 | 2 086 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 941 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 803 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 965 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 368.00 | 42 291.00 | | 42 368.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 370.00 | 42 291.00 | | 42 370.00 |
242 Autres charges externes. | 5 848.00 | 6 015.00 | | 5 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 4 891.00 | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 024.00 | 34 103.00 | | 34 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 346.00 | 8 188.00 | | 8 346.00 |
280 Produits financiers | 4 305.00 | 20 796.00 | | 4 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 5 867.00 | 6 854.00 | | 5 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 1 684.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 728.00 | 21 515.00 | | 5 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |