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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 404.00 | 167 455.00 | 485 949.00 | 653 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 792 969.00 | 167 455.00 | 1 625 514.00 | 1 792 969.00 |
072 Créances – Autres | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
084 Disponibilités | 363 242.00 | | 363 242.00 | 363 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 464.00 | | 519 464.00 | 519 464.00 |
110 Total général Actif | 2 312 433.00 | 167 455.00 | 2 144 978.00 | 2 312 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 980 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 042 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 144 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 478.00 | 42 729.00 | | 43 478.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 480.00 | 42 732.00 | | 43 480.00 |
242 Autres charges externes. | 6 391.00 | 6 469.00 | | 6 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | 4 958.00 | | 4 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 527.00 | 34 624.00 | | 34 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 954.00 | 8 108.00 | | 8 954.00 |
280 Produits financiers | 202 658.00 | 203 697.00 | | 202 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 3 790.00 | 4 846.00 | | 3 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 401.00 | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 442.00 | 203 708.00 | | 204 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |