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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 404.00 | 190 650.00 | 462 754.00 | 653 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 792 969.00 | 190 650.00 | 1 602 319.00 | 1 792 969.00 |
072 Créances – Autres | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
084 Disponibilités | 428 141.00 | | 428 141.00 | 428 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 401.00 | | 584 401.00 | 584 401.00 |
110 Total général Actif | 2 377 370.00 | 190 650.00 | 2 186 720.00 | 2 377 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 034 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 097 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 186 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 794.00 | 43 478.00 | | 44 794.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 795.00 | 43 480.00 | | 44 795.00 |
242 Autres charges externes. | 7 050.00 | 6 391.00 | | 7 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 4 941.00 | | 5 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 267.00 | 34 527.00 | | 35 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 528.00 | 8 954.00 | | 9 528.00 |
280 Produits financiers | 202 065.00 | 202 658.00 | | 202 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 4 068.00 | 3 790.00 | | 4 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 530.00 | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 195.00 | 204 442.00 | | 204 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |