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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 404.00 | 144 260.00 | 509 144.00 | 653 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 792 969.00 | 144 260.00 | 1 648 709.00 | 1 792 969.00 |
072 Créances – Autres | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
084 Disponibilités | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 463.00 | | 422 463.00 | 422 463.00 |
110 Total général Actif | 2 215 432.00 | 144 260.00 | 2 071 172.00 | 2 215 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 877 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 937 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 071 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 729.00 | 42 368.00 | | 42 729.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 732.00 | 42 370.00 | | 42 732.00 |
242 Autres charges externes. | 6 469.00 | 5 848.00 | | 6 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 4 981.00 | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 624.00 | 34 024.00 | | 34 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 108.00 | 8 346.00 | | 8 108.00 |
280 Produits financiers | 203 697.00 | 4 305.00 | | 203 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 4 846.00 | 5 867.00 | | 4 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 206.00 | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 708.00 | 5 728.00 | | 203 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |