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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 981 744.00 | 222 759.00 | 758 985.00 | 981 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 121 309.00 | 222 759.00 | 1 898 550.00 | 2 121 309.00 |
072 Créances – Autres | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
084 Disponibilités | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 744.00 | | 266 744.00 | 266 744.00 |
110 Total général Actif | 2 388 054.00 | 222 759.00 | 2 165 295.00 | 2 388 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 774 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 218 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 078 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 165 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 225.00 | 44 794.00 | | 47 225.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 225.00 | 44 795.00 | | 47 225.00 |
242 Autres charges externes. | 8 399.00 | 7 050.00 | | 8 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 5 022.00 | | 5 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 109.00 | 23 195.00 | | 32 109.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 757.00 | 35 267.00 | | 45 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 468.00 | 9 528.00 | | 1 468.00 |
280 Produits financiers | 1 499.00 | 202 065.00 | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 4 068.00 | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 2 481.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392.00 | 204 195.00 | | 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 969.00 | | | 1 792 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 340.00 | | | 328 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |