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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 724.00 | 49 189.00 | 12 535.00 | 61 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 062.00 | 115 631.00 | 25 431.00 | 141 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 787.00 | 164 821.00 | 47 966.00 | 212 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 807.00 | | 261 807.00 | 261 807.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 808.00 | 164 821.00 | 396 987.00 | 561 808.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
DG Autres réserves | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 751.00 | | | -20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 987.00 | | | 396 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 080.00 | | 707.00 | 212 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 080.00 | | 707.00 | 202 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 392.00 | 27 428.00 | | 137 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | 27 428.00 | | 137 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
UX Autres créances clients | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 021.00 | 349 021.00 | | 349 021.00 |
VW T.V.A. | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
ST Autres comptes | 149 073.00 | | | 149 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 721.00 | | | 250 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |