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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 793.00 | 63 779.00 | 2 013.00 | 65 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 621.00 | 118 384.00 | 50 236.00 | 168 621.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 453.00 | 182 164.00 | 66 290.00 | 248 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 597.00 | | 379 597.00 | 379 597.00 |
BZ Autres créances | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
CF Disponibilités | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 592.00 | | 657 592.00 | 657 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 046.00 | 182 164.00 | 723 882.00 | 906 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
DG Autres réserves | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
DH Report à nouveau | -14 618.00 | -56 745.00 | | -14 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 088.00 | 42 127.00 | | 85 088.00 |
DL TOTAL (I) | 305 954.00 | 220 866.00 | | 305 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 523.00 | 75 262.00 | | 114 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 82 496.00 | | 72 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 873.00 | 87 426.00 | | 132 873.00 |
EA Autres dettes | 98 382.00 | 110 951.00 | | 98 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 928.00 | 356 548.00 | | 417 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 882.00 | 577 414.00 | | 723 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 928.00 | 356 136.00 | | 417 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 643.00 | | 39 810.00 | 208 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 643.00 | | 35 770.00 | 198 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 040.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 159.00 | 9 004.00 | | 173 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 159.00 | 9 004.00 | | 173 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 379 597.00 | 379 597.00 | | 379 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VC Groupe et associés | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
VI Groupe et associés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 666.00 | 565 626.00 | 2 040.00 | 567 666.00 |
VW T.V.A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 928.00 | 417 928.00 | | 417 928.00 |