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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 793.00 | 62 071.00 | 3 722.00 | 65 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 850.00 | 111 088.00 | 21 762.00 | 132 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 643.00 | 173 159.00 | 35 484.00 | 208 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 193.00 | | 322 193.00 | 322 193.00 |
BZ Autres créances | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
CF Disponibilités | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 930.00 | | 541 930.00 | 541 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 573.00 | 173 159.00 | 577 414.00 | 750 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
DG Autres réserves | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
DH Report à nouveau | -56 745.00 | -153 756.00 | | -56 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 127.00 | 97 011.00 | | 42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 220 866.00 | 178 740.00 | | 220 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 262.00 | 12 897.00 | | 75 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 496.00 | 116 080.00 | | 82 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | 127 065.00 | | 87 426.00 |
EA Autres dettes | 110 951.00 | 62 082.00 | | 110 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 548.00 | 318 124.00 | | 356 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 414.00 | 496 863.00 | | 577 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 496.00 | | 26 147.00 | 182 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 496.00 | | 26 147.00 | 172 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 571.00 | 14 588.00 | | 158 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 571.00 | 14 588.00 | | 158 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
UX Autres créances clients | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VI Groupe et associés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 770.00 | 459 770.00 | | 459 770.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 136.00 | 356 136.00 | | 356 136.00 |