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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 793.00 | 66 396.00 | 16 397.00 | 82 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 854.00 | 132 542.00 | 78 311.00 | 210 854.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 187.00 | 198 938.00 | 110 248.00 | 309 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 159.00 | | 612 159.00 | 612 159.00 |
BZ Autres créances | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CF Disponibilités | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 773.00 | | 821 773.00 | 821 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 959.00 | 198 938.00 | 932 021.00 | 1 130 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
DG Autres réserves | 183 342.00 | 112 872.00 | | 183 342.00 |
DH Report à nouveau | | -14 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 116.00 | 85 088.00 | | 97 116.00 |
DL TOTAL (I) | 403 070.00 | 305 954.00 | | 403 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 943.00 | 114 523.00 | | 100 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 72 150.00 | | 95 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 892.00 | 132 873.00 | | 162 892.00 |
EA Autres dettes | 39 659.00 | 98 382.00 | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 951.00 | 417 928.00 | | 528 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 021.00 | 723 882.00 | | 932 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 137.00 | 417 928.00 | | 519 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 453.00 | | 60 733.00 | 248 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 413.00 | | 59 233.00 | 234 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 1 500.00 | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 164.00 | 16 775.00 | | 182 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 164.00 | 16 775.00 | | 182 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 494.00 | 303 494.00 | | 303 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 652.00 | 684 652.00 | | 684 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 786.00 | 688 246.00 | 3 540.00 | 691 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 137.00 | 519 137.00 | | 519 137.00 |