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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 793.00 | 69 213.00 | 13 580.00 | 82 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 854.00 | 153 421.00 | 57 432.00 | 210 854.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 187.00 | 222 634.00 | 86 552.00 | 309 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 983.00 | | 842 983.00 | 842 983.00 |
BZ Autres créances | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CF Disponibilités | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 333.00 | | 1 102 333.00 | 1 102 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 520.00 | 222 634.00 | 1 188 886.00 | 1 411 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
DG Autres réserves | 280 458.00 | 183 342.00 | | 280 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 639.00 | 97 116.00 | | 34 639.00 |
DL TOTAL (I) | 437 710.00 | 403 070.00 | | 437 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 130.00 | 120 000.00 | | 112 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 054.00 | 100 943.00 | | 211 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 073.00 | 95 643.00 | | 181 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 440.00 | 162 892.00 | | 163 440.00 |
EA Autres dettes | 83 479.00 | 39 659.00 | | 83 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 176.00 | 528 951.00 | | 751 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 886.00 | 932 021.00 | | 1 188 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 187.00 | | | 309 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 647.00 | | | 293 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 938.00 | 23 696.00 | | 198 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 938.00 | 23 696.00 | | 198 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 130.00 | 23 721.00 | 88 409.00 | 112 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 973.00 | 457 973.00 | | 457 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 427.00 | 945 427.00 | | 945 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 967.00 | 945 427.00 | 3 540.00 | 948 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 176.00 | 662 766.00 | 88 409.00 | 751 176.00 |