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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 1 768.00 | 1 394.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702.00 | 1 768.00 | 5 934.00 | 7 702.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CF Disponibilités | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 372.00 | 1 769.00 | 129 604.00 | 131 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 463.00 | -14 983.00 | | 8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | 23 451.00 | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 81 560.00 | 49 168.00 | | 81 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 7 118.00 | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 595.00 | 52 222.00 | | 39 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 044.00 | 59 852.00 | | 48 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 604.00 | 109 020.00 | | 129 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 244 410.00 | 244 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 244 410.00 | 244 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 9 168.00 | | 13 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 412.00 | 242 030.00 | | 244 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 020.00 | 218 578.00 | | 212 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | 23 451.00 | | 32 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | 5 994.00 | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 1 033.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 1 033.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VC Groupe et associés | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 143.00 | 101 603.00 | 4 540.00 | 106 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |