| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 6 719.00 | 424.00 | 7 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851.00 | 6 719.00 | 4 132.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 708.00 | 6 719.00 | 113 989.00 | 120 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 597.00 | 29 962.00 | | 54 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 991.00 | 24 635.00 | | -45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 306.00 | 95 297.00 | | 49 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 5 749.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 014.00 | 74 153.00 | | 58 014.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 683.00 | 80 198.00 | | 64 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 989.00 | 175 495.00 | | 113 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 156 128.00 | 156 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 156 128.00 | 156 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 226.00 | 221 084.00 | | 156 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 217.00 | 196 449.00 | | 202 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 991.00 | 24 635.00 | | -45 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 6 478.00 | | 6 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 987.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 987.00 | | 5 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VC Groupe et associés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 382.00 | 96 674.00 | 3 707.00 | 100 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |