| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 4 658.00 | 2 486.00 | 7 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 851.00 | 4 658.00 | 6 193.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 912.00 | 4 658.00 | 133 254.00 | 137 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 053.00 | 25 751.00 | | 30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | 4 303.00 | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 70 662.00 | 70 753.00 | | 70 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 11 722.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 674.00 | 28 099.00 | | 54 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 592.00 | 39 820.00 | | 62 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 254.00 | 110 574.00 | | 133 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 247 630.00 | 247 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 247 630.00 | 247 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 688.00 | 225 704.00 | | 247 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 780.00 | 221 402.00 | | 247 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | 4 303.00 | | -91.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | 7 227.00 | | 6 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567.00 | | 1 284.00 | 9 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | 1 284.00 | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 903.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 903.00 | | 3 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 589.00 | 101 881.00 | 3 707.00 | 105 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |