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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 3 755.00 | 2 105.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567.00 | 3 755.00 | 5 812.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 329.00 | 3 755.00 | 110 574.00 | 114 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 751.00 | 40 860.00 | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | -15 109.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 70 753.00 | 66 451.00 | | 70 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 10 367.00 | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 099.00 | 43 913.00 | | 28 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 820.00 | 54 280.00 | | 39 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 574.00 | 120 730.00 | | 110 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 225 635.00 | 225 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 225 635.00 | 225 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 718.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 718.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 718.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 704.00 | 202 801.00 | | 225 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 402.00 | 217 911.00 | | 221 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | -15 109.00 | | 4 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 227.00 | 6 321.00 | | 7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493.00 | | 1 874.00 | 8 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | 1 874.00 | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 987.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 987.00 | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VC Groupe et associés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 408.00 | 97 701.00 | 3 707.00 | 101 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |