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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 768.00 | 1 217.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 493.00 | 2 768.00 | 5 725.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 499.00 | 2 768.00 | 120 730.00 | 123 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 860.00 | 8 468.00 | | 40 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 109.00 | 32 392.00 | | -15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 66 451.00 | 81 560.00 | | 66 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 8 448.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 39 595.00 | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 280.00 | 48 044.00 | | 54 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 730.00 | 129 604.00 | | 120 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 202 762.00 | 202 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 202 762.00 | 202 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | 13 598.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 801.00 | 244 412.00 | | 202 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 911.00 | 212 020.00 | | 217 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 109.00 | 32 392.00 | | -15 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 321.00 | 6 054.00 | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702.00 | | 823.00 | 7 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | 823.00 | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 1 000.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 000.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VC Groupe et associés | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 319.00 | 100 812.00 | 4 507.00 | 105 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |