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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 518.00 | 473.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 35.00 | 310.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 61 560.00 | 9 026.00 | 70 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 680.00 | 424 385.00 | 147 296.00 | 571 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 853.00 | 487 498.00 | 398 355.00 | 885 853.00 |
BT Marchandises | 117 860.00 | 3 586.00 | 114 274.00 | 117 860.00 |
BZ Autres créances | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CF Disponibilités | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 199.00 | 3 586.00 | 190 613.00 | 194 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 052.00 | 491 084.00 | 588 968.00 | 1 080 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
DH Report à nouveau | | -103 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 839.00 | -45 385.00 | | -81 839.00 |
DL TOTAL (I) | -37 606.00 | -140 726.00 | | -37 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310.00 | 157.00 | | 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | 5 157.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 102 071.00 | | 53 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 39 468.00 | | 34 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 682.00 | | |
EA Autres dettes | 529 446.00 | 600 621.00 | | 529 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 264.00 | 744 841.00 | | 621 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 968.00 | 609 272.00 | | 588 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 061.00 | | 1 173 061.00 | 1 173 061.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 161.00 | | 1 177 161.00 | 1 177 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 843.00 | 1 496.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 532.00 | -3 445.00 | | -3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 716.00 | 1 276 234.00 | | 1 198 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 555.00 | 1 321 619.00 | | 1 280 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 839.00 | -45 385.00 | | -81 839.00 |