| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 876.00 | 116.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 173.00 | 172.00 | 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 496.00 | 60 395.00 | 3 101.00 | 63 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 490.00 | 470 437.00 | 93 053.00 | 563 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 573.00 | 532 881.00 | 337 691.00 | 870 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 117 121.00 | 1 603.00 | 115 518.00 | 117 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 145.00 | 1 603.00 | 188 542.00 | 190 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 717.00 | 534 484.00 | 526 233.00 | 1 060 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 097.00 | -45 606.00 | | -151 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 864.00 | -105 491.00 | | -114 864.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | -257 587.00 | -143 097.00 | | -257 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 442.00 | 5 928.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 5 928.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 54 436.00 | | 65 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | 24 644.00 | | 28 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 154.00 | 1 311.00 | | 5 154.00 |
EA Autres dettes | 678 376.00 | 568 515.00 | | 678 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 378.00 | 648 906.00 | | 777 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 233.00 | 511 737.00 | | 526 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 619.00 | | 938 619.00 | 938 619.00 |
FG Production vendue services | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 939.00 | | 943 939.00 | 943 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 563.00 | 28 665.00 | | 12 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | 133.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 613.00 | 28 798.00 | | 13 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563.00 | 28 665.00 | | 12 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 133.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 988.00 | 28 798.00 | | 13 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 083.00 | 3 579.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 234.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 117.00 | 1 116 085.00 | | 966 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 981.00 | 1 221 576.00 | | 1 080 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 864.00 | -105 491.00 | | -114 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 091.00 | | 28 949.00 | 856 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 467.00 | 870 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 467.00 | 626 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 504.00 | | 28 949.00 | 612 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 340.00 | 20 981.00 | 439.00 | 512 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 242.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 532.00 | 20 739.00 | 439.00 | 510 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 425.00 | 1 050.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 928.00 | 6 442.00 | 5 928.00 | 5 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 501.00 | 1 603.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 1 603.00 | 150.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UP Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 12 743.00 | 12 743.00 | 8.00 | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 677 855.00 | 677 855.00 | | 677 855.00 |
VP Divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 60 555.00 | 16 250.00 | 76 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 378.00 | 777 378.00 | | 777 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |