| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 975.00 | 16.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 505.00 | 9 194.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 931.00 | 63 770.00 | 16 160.00 | 79 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 006.00 | 502 043.00 | 73 963.00 | 576 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 603.00 | 568 294.00 | 342 309.00 | 910 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 95 575.00 | 389.00 | 95 186.00 | 95 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 040.00 | 389.00 | 153 651.00 | 154 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 643.00 | 568 683.00 | 495 960.00 | 1 064 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 136 038.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 058.00 | 734.00 | | -10 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 348.00 | -146 831.00 | | -152 348.00 |
DK Provisions réglementées | 3 218.00 | 1 370.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | -151 188.00 | -689.00 | | -151 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 717.00 | 6 853.00 | | 12 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 717.00 | 6 853.00 | | 12 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 69 318.00 | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 380.00 | 66 725.00 | | 57 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 9 991.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 496 737.00 | 344 846.00 | | 496 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 432.00 | 491 113.00 | | 634 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 960.00 | 497 278.00 | | 495 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 812.00 | | 1 036 812.00 | 1 036 812.00 |
FG Production vendue services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 828.00 | | 1 038 828.00 | 1 038 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 995.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 2 831.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 793.00 | -2 831.00 | | -6 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 080.00 | 2 577.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 415.00 | -8 729.00 | | -6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 523.00 | 1 041 041.00 | | 1 056 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 871.00 | 1 187 872.00 | | 1 208 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 348.00 | -146 831.00 | | -152 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 150.00 | | 27 453.00 | 883 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 337.00 | | 9 354.00 | 227 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 564.00 | | 18 100.00 | 639 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 757.00 | 16 536.00 | | 551 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 313.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 589.00 | 16 224.00 | | 549 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | 3 028.00 | 389.00 | 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 587.00 | 734.00 | 14 789.00 | 7 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VC Groupe et associés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 496 457.00 | 496 457.00 | | 496 457.00 |
VP Divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 54 631.00 | 16 250.00 | 70 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 432.00 | 634 432.00 | | 634 432.00 |