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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 703.00 | 289.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 104.00 | 241.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490.00 | 59 819.00 | 1 670.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 549.00 | 450 713.00 | 98 836.00 | 549 549.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 091.00 | 512 340.00 | 343 751.00 | 856 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 109 996.00 | 1 501.00 | 108 495.00 | 109 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CF Disponibilités | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 487.00 | 1 501.00 | 167 986.00 | 169 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 578.00 | 513 841.00 | 511 737.00 | 1 025 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 606.00 | | | -45 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 491.00 | -81 839.00 | | -105 491.00 |
DL TOTAL (I) | -143 097.00 | -37 606.00 | | -143 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 928.00 | 310.00 | | 5 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 928.00 | 5 310.00 | | 5 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 53 702.00 | | 54 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 34 608.00 | | 24 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 568 515.00 | 529 446.00 | | 568 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 906.00 | 621 264.00 | | 648 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 737.00 | 588 968.00 | | 511 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 336.00 | | 1 051 336.00 | 1 051 336.00 |
FG Production vendue services | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 055.00 | | 1 078 055.00 | 1 078 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 798.00 | 10 000.00 | | 28 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 579.00 | 1 843.00 | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 234.00 | -3 532.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 085.00 | 1 198 716.00 | | 1 116 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 576.00 | 1 280 555.00 | | 1 221 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 491.00 | -81 839.00 | | -105 491.00 |