| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 926.00 | 66.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 242.00 | 103.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 124.00 | 61 654.00 | 13 470.00 | 75 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 440.00 | 487 935.00 | 76 504.00 | 564 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 150.00 | 551 757.00 | 331 393.00 | 883 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 96 743.00 | 3 028.00 | 93 715.00 | 96 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 913.00 | 3 028.00 | 165 885.00 | 168 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 063.00 | 554 785.00 | 497 278.00 | 1 052 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DH Report à nouveau | | -151 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 831.00 | -114 864.00 | | -146 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370.00 | 375.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422.00 | -257 587.00 | | -1 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 587.00 | 6 442.00 | | 7 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 587.00 | 6 442.00 | | 7 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 318.00 | 65 590.00 | | 69 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | 28 258.00 | | 66 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 991.00 | 5 154.00 | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 344 846.00 | 678 376.00 | | 344 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 113.00 | 777 378.00 | | 491 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 278.00 | 526 233.00 | | 497 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 743.00 | | 1 023 743.00 | 1 023 743.00 |
FG Production vendue services | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 438.00 | | 1 027 438.00 | 1 027 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 563.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 1 425.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 13 988.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -375.00 | | -2 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 577.00 | 2 083.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 729.00 | -6 000.00 | | -8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 041.00 | 966 117.00 | | 1 041 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 872.00 | 1 080 981.00 | | 1 187 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 831.00 | -114 864.00 | | -146 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 573.00 | | 12 577.00 | 870 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 986.00 | | 12 578.00 | 626 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 881.00 | 18 876.00 | | 532 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 119.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 832.00 | 18 757.00 | | 530 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | 995.00 | | 375.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | 8 623.00 | 7 478.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 603.00 | 3 028.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 3 028.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 12 646.00 | 9 081.00 | 8 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VC Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 344 152.00 | 344 152.00 | | 344 152.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 359.00 | 69 109.00 | 16 250.00 | 85 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 113.00 | 491 113.00 | | 491 113.00 |