| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 247.00 | 15 187.00 | 5 059.00 | 20 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 5 150.00 | 22 566.00 | 27 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 475.00 | 20 338.00 | 34 137.00 | 54 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BZ Autres créances | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CF Disponibilités | 497 021.00 | | 497 021.00 | 497 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 514.00 | | 619 514.00 | 619 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 990.00 | 20 338.00 | 653 652.00 | 673 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 146.00 | 328 065.00 | | 390 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 508.00 | 62 081.00 | | 92 508.00 |
DL TOTAL (I) | 490 905.00 | 398 396.00 | | 490 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 273.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 409.00 | 636.00 | | 29 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 77 480.00 | | 50 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 671.00 | 85 864.00 | | 82 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 747.00 | 248 250.00 | | 162 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 652.00 | 646 647.00 | | 653 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 747.00 | 248 250.00 | | 162 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 273.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 555.00 | | 1 131 555.00 | 1 131 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 555.00 | | 1 131 555.00 | 1 131 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 366.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 578.00 | 366.00 | | 20 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 578.00 | -366.00 | | -20 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 030.00 | 19 138.00 | | 30 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 794.00 | 1 128 187.00 | | 1 158 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 285.00 | 1 066 106.00 | | 1 066 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 508.00 | 62 081.00 | | 92 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 200.00 | | 24 414.00 | 168 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 138.00 | 54 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 138.00 | 47 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 973.00 | | 24 129.00 | 161 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 284.00 | 6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 444.00 | 8 620.00 | 117 726.00 | 129 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 444.00 | 8 620.00 | 117 726.00 | 129 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |