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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 6 486.00 | 14 713.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 768.00 | 20 415.00 | 5 352.00 | 25 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 776.00 | 26 901.00 | 26 875.00 | 53 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 516.00 | | 190 516.00 | 190 516.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 1 200 179.00 | | 1 200 179.00 | 1 200 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 604.00 | | 1 401 604.00 | 1 401 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 380.00 | 26 901.00 | 1 428 479.00 | 1 455 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 681 236.00 | 613 079.00 | | 681 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 963.00 | 68 157.00 | | 95 963.00 |
DL TOTAL (I) | 785 449.00 | 689 486.00 | | 785 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 543.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 6 188.00 | | 5 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 230.00 | 97 684.00 | | 291 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 894.00 | 70 878.00 | | 313 894.00 |
EA Autres dettes | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 029.00 | 204 488.00 | | 643 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 479.00 | 893 974.00 | | 1 428 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 217.00 | | 6 500.00 | 54 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 46 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 46 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 217.00 | | 6 500.00 | 54 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 230.00 | 291 230.00 | | 291 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 817.00 | 150 817.00 | | 150 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 377.00 | 200 567.00 | 6 810.00 | 207 377.00 |
VW T.V.A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 009.00 | 640 009.00 | | 640 009.00 |