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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 3 501.00 | 11 198.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 518.00 | 17 436.00 | 22 082.00 | 39 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 925.00 | 20 937.00 | 39 989.00 | 60 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CF Disponibilités | 760 647.00 | | 760 647.00 | 760 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 985.00 | | 853 985.00 | 853 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 910.00 | 20 937.00 | 893 974.00 | 914 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 613 079.00 | 520 685.00 | | 613 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | 92 394.00 | | 68 157.00 |
DL TOTAL (I) | 689 486.00 | 621 329.00 | | 689 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 529.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | 5 872.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 684.00 | 118 992.00 | | 97 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 878.00 | 125 874.00 | | 70 878.00 |
EA Autres dettes | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 488.00 | 280 462.00 | | 204 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 974.00 | 901 792.00 | | 893 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 488.00 | 280 462.00 | | 204 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 561.00 | | 18 364.00 | 42 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 952.00 | | 18 265.00 | 35 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | 99.00 | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 9 514.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 9 514.00 | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 488.00 | 204 488.00 | | 204 488.00 |