| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 763.00 | 3 228.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 8 183.00 | 17 890.00 | 26 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 672.00 | 8 946.00 | 27 726.00 | 36 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
BZ Autres créances | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CF Disponibilités | 478 142.00 | | 478 142.00 | 478 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 803.00 | | 685 803.00 | 685 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 475.00 | 8 946.00 | 713 529.00 | 722 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 482 656.00 | 390 147.00 | | 482 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 030.00 | 92 509.00 | | 78 030.00 |
DL TOTAL (I) | 568 935.00 | 490 906.00 | | 568 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 284.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 29 409.00 | | 4 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 044.00 | 50 382.00 | | 44 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 186.00 | 82 672.00 | | 85 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 594.00 | 162 747.00 | | 144 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 529.00 | 653 653.00 | | 713 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 476.00 | | 7 059.00 | 54 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 863.00 | 36 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 863.00 | 30 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 964.00 | | 6 963.00 | 47 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 96.00 | 6 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 338.00 | 6 904.00 | 18 296.00 | 20 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 6 904.00 | 18 296.00 | 20 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 269.00 | 214 269.00 | | 214 269.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |