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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 704.00 | 824.00 | 11 879.00 | 12 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 10 598.00 | 12 650.00 | 23 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 561.00 | 11 422.00 | 31 139.00 | 42 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CF Disponibilités | 802 315.00 | | 802 315.00 | 802 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 653.00 | | 870 653.00 | 870 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 214.00 | 11 422.00 | 901 792.00 | 913 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 685.00 | 482 656.00 | | 520 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 394.00 | 78 030.00 | | 92 394.00 |
DL TOTAL (I) | 621 329.00 | 568 935.00 | | 621 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 554.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 4 811.00 | | 5 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | 44 044.00 | | 118 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 874.00 | 85 186.00 | | 125 874.00 |
EA Autres dettes | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 462.00 | 144 594.00 | | 280 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 792.00 | 713 529.00 | | 901 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 576.00 | | 13 129.00 | 36 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | | 13 031.00 | 30 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 98.00 | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946.00 | 6 047.00 | 3 570.00 | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 6 047.00 | 3 570.00 | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 462.00 | 280 462.00 | | 280 462.00 |