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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 971.00 | 367.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 971.00 | 367.00 | 1 338.00 |
BN En cours de production de biens | 956 697.00 | | 956 697.00 | 956 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 525.00 | | 1 285 525.00 | 1 285 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 863.00 | 971.00 | 1 285 892.00 | 1 286 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 691 127.00 | | | 691 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
DL TOTAL (I) | 856 774.00 | | | 856 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
EA Autres dettes | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 119.00 | | | 429 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 892.00 | | | 1 285 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 417.00 | | | 341 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 333.00 | | 328 333.00 | 328 333.00 |
FG Production vendue services | 477 228.00 | | 477 228.00 | 477 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 561.00 | | 805 561.00 | 805 561.00 |
FM Production stockée | | | -230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 169.00 | | | -21 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 863.00 | | | 582 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 866.00 | | | 418 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 268.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 268.00 | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 307 870.00 | | | 307 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 847.00 | 72 145.00 | 87 702.00 | 159 847.00 |
VI Groupe et associés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 769.00 | 328 769.00 | | 328 769.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 119.00 | 341 417.00 | 87 702.00 | 429 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |