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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BN En cours de production de biens | 956 697.00 | | 956 697.00 | 956 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 112.00 | | 1 272 112.00 | 1 272 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 450.00 | 1 338.00 | 1 272 112.00 | 1 273 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 007 352.00 | | | 1 007 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 224.00 | | | 1 055 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 112.00 | | | 1 272 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 573.00 | | | 388 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 351.00 | | | 342 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VC Groupe et associés | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 764.00 | 297 764.00 | | 297 764.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |