| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 238.00 | 100.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 1 238.00 | 100.00 | 1 338.00 |
BN En cours de production de biens | 956 697.00 | | 956 697.00 | 956 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 333 839.00 | | 333 839.00 | 333 839.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 909.00 | | 1 296 909.00 | 1 296 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 247.00 | 1 238.00 | 1 297 009.00 | 1 298 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 855 124.00 | | | 855 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 605.00 | | | 1 001 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
EA Autres dettes | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 404.00 | | | 295 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 009.00 | | | 1 297 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 636.00 | | | 282 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 051.00 | | | 517 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 219.00 | | | 372 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 268.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 268.00 | | 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VC Groupe et associés | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 702.00 | 74 934.00 | 12 768.00 | 87 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 535.00 | 338 535.00 | | 338 535.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 404.00 | 282 636.00 | 12 768.00 | 295 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |