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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BN En cours de production de biens | 956 697.00 | | 956 697.00 | 956 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BZ Autres créances | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
CF Disponibilités | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 826.00 | | 1 263 826.00 | 1 263 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 164.00 | 1 338.00 | 1 263 826.00 | 1 265 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 081 672.00 | 1 053 574.00 | | 1 081 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 737.00 | 28 098.00 | | 40 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 058.00 | 1 083 322.00 | | 1 124 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 293.00 | 64 427.00 | | 73 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 35 863.00 | | 29 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 956.00 | 37 167.00 | | 34 956.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 950.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 768.00 | 138 407.00 | | 139 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 826.00 | 1 221 729.00 | | 1 263 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 4 959.00 | | 7 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 046.00 | 279 566.00 | | 282 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 309.00 | 251 468.00 | | 241 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 737.00 | 28 098.00 | | 40 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 218 124.00 | 218 124.00 | | 218 124.00 |
VI Groupe et associés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |