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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
BN En cours de production de biens | 956 697.00 | | 956 697.00 | 956 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CF Disponibilités | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 729.00 | | 1 221 729.00 | 1 221 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 067.00 | 1 338.00 | 1 221 729.00 | 1 223 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 053 574.00 | 1 007 352.00 | | 1 053 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 46 222.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 322.00 | 1 055 224.00 | | 1 083 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 427.00 | 59 439.00 | | 64 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 863.00 | 66 477.00 | | 35 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | 37 921.00 | | 37 167.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 53 052.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 407.00 | 216 889.00 | | 138 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 729.00 | 1 272 112.00 | | 1 221 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 11 092.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 566.00 | 388 573.00 | | 279 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 468.00 | 342 351.00 | | 251 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | 46 222.00 | | 28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VC Groupe et associés | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
VI Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |